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分析研究
- 2018-01-09情绪稍见缓和 债市反弹持续性待考
- 在经过有史以来持续最久、幅度最大的调整之后，债券市场似乎开始对利空表现
出一定的“免疫”。上周以来，监管政策接二连三，在开年之初就奠定了全年的严监
管基调，但债券市场调整逐渐放缓，本周一（１月…
- 2018-01-08债熊未离场 一季度交易行情难有戏
- 年初大跌有因可循
中国证券报：２０１８年伊始，面对资金面回暖等利好债市何以不涨反跌？
周冠南：２０１８年债市迎来“开门黑”，实际上并非意外，而是２０１７年债
券市场走势的延续。从历史表现看，过…
- 2018-01-05转债继续分化 择券仍是关键
- 周四（１月４日），上证综指继续大涨并实现五连阳，转债市场（含可交换债，
下同）虽跟随上涨，但涨势明显放缓，且跟涨能力弱化，盘面个券分化进一步加剧。
市场人士指出，尽管Ａ股市场连续反弹，但不少机…
- 2018-01-05监管趋严 债市延续调整
- １月４日，债券市场延续开年以来弱势调整态势，长债收益率上行明显，国债期
货连续三日下跌。市场人士指出，金融监管政策不断出台，政策风险仍未出清，债券
市场情绪谨慎，收益率仍易上难下，调整难言到头…
- 2018-01-04债市跌势放缓 弱势震荡应精选“优质资产”
- ３日，债券市场延续弱势，但调整放缓，国债期货表现弱于现货。市场人士表示
，短期资金面较宽松，且债市收益率已高，继续上行空间未必很大，但利率难见明显
下行，尝试博弈利率下行的风险仍较大，市场弱势…
- 2018-01-04转债可能获取超额收益
- 新年伊始，转债市场（含可交换债，下同）随Ａ股明显反弹，中证转债指数两个
交易日涨幅均超１％，不少个券涨幅较高。市场人士指出，在正股乐观情绪的推动下
，转债市场开启全面反弹，且因当前转债估值相对…
- 2018-01-03债市开门绿 短期陷震荡格局
- 新年首个交易日（１月２日），债券市场遭遇“开门绿”，１０年期国开债收益
率一度上行８ＢＰ至４．８９％，创逾一个月新高；１０年期国债期货主力合约收盘
大跌０．５７％，创近两个月最大跌幅。市场人士…
- 2018-01-02慎言“债牛前夜” 博弈结构性交易机会
- 走过２０１７年的单边熊市，１０年期国债收益率最终险守４％大关。冬去春来
，市场流露出对债市“复苏”的渴望，“新一轮债牛前夜”的预期重现。
当下，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，积极…
- 2018-01-02信用债：利差走阔 分化加剧
- 展望２０１８年，经济增速下行压力犹存，监管放松的信号难觅，刚性兑付在逐
渐打破的过程中，目前多数机构对未来一年信用债的预期整体偏悲观，信用债收益率
有再创新高的压力。
市场人士认为，尽管过去一…
- 2018-01-02２０１８年债市：市场逻辑切换 配置价值回归
- ２０１７年，债市经历了由牛转熊的深度调整。十年期国债收益率从年初的３．
１％一路升至当前的３．９％，超过市场预期。这是全球经济缓慢复苏，中国金融监
管逐步趋严、经济结构转型升级等多重因素共振的…